证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-073
厦门金达威集团股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券预案
（二次立异稿）
二〇二四年九月
公司声明
存在造作记录、误导性分解或环节遗漏，并对本预案内容的着实性、准确性、完
整性承担个别和连带的法律包袱。
由公司自行负责；因本次向不特定对象刊行可调度公司债券引致的投资风险由投
资者自行负责。
任何与之相背的声明均属虚伪分解。
其他专科参谋人。
司债券相关事项的本质性判断、阐明或批准。本预案所述本次向不特定对象刊行
可调度公司债券相关事项的收效和完成尚待联系审批机关的审核注册。
释 义
在本预案中，除非另有诠释，下列简称具有如下特定含义：
金达威、公司、本公司 指 厦门金达威集团股份有限公司
厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象刊行可转
本次刊行 指
换公司债券的行动
厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象刊行可转
预案、本预案 指
换公司债券预案（立异稿）
厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象刊行可转
召募诠释书 指
换公司债券召募诠释书
可转债 指 可调度为公司股票的债券
债券抓有东说念主将其抓有的可调度公司债券按照商定的价
转股 指
格和要领调度为公司股票的经过
债券抓有东说念主不错将本次刊行的可调度公司债券调度为
转股期 指
公司股票的肇端日至末端日
本次刊行的可调度公司债券调度为公司股票时，债券抓
转股价钱 指
有东说念主需支付的每股价钱
债券抓有东说念主 指 抓有公司本次刊行的可调度公司债券的投资者
《厦门金达威集团股份有限公司可调度公司债券抓有
债券抓有东说念主会议功令 指
东说念主会议功令》
公司轨则 指 《厦门金达威集团股份有限公司公司轨则》
鼓励大会 指 厦门金达威集团股份有限公司鼓励大会
董事会 指 厦门金达威集团股份有限公司董事会
监事会 指 厦门金达威集团股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督料理委员会
深交所 指 深圳证券交往所
最近三年及一期、讲演期 指 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月
元、万元 指 如未颠倒指明，则代表东说念主民币元、万元
注：本预案中部分揣测数与各明细数凯旋相加之和在余数上略有相反，这些相反可能因四舍
五入形成。
一、本次刊行适合向不特定对象刊行可调度公司债券条件的诠释
凭证《中华东说念主民共和国公司法》
《中华东说念主民共和国证券法》
《上市公司证券发
行注册料理办法》和《可调度公司债券料理办法》等法律法例及递次性文献的有
关规则，厦门金达威集团股份有限公司董事会对公司执行情况进行了逐项自查，
以为公司各项条件自尊现行法律法例和递次性文献中对于向不特定对象刊行可
调度公司债券的联系规则，具备向不特定对象刊行可调度公司债券的条件。
二、本次刊行概况
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调度为公司股票的可转债，该可转债及畴昔调度的
股票将在深交所上市。
（二）刊行界限
凭证联系法律法例规则并集合公司财务景况和投资计算，本次刊行可转债的
召募资金总额为不跳跃东说念主民币 180，134.38 万元（含本数）。具体刊行数额提请股
东大会授权董事会或董事会授权东说念主士在上述额度界限内详情。
（三）债券期限
本次可转债的期限为自愿行之日起六年。
（四）票面金额和刊行价钱
本次可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（五）债券利率
本次可转债的票面利率的详情方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股
东大会授权董事会或董事会授权东说念主士在刊行前凭证国度战术、商场景况和公司具
体情况与保荐机构（主承销商）协商详情。本次可调度公司债券在刊行完成前如
遇银行进款利率调治，则鼓励大会授权董事会对票面利率作相应调治。
（六）还本付息的期限和方式
本次可转债采纳每年付息一次的付息方式，到期送还扫数未转股的可转债本
金并支付终末一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指债券抓有东说念主按抓有的可转债票面
总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”）付息债权登
记日抓有的可转债票面总金额；
i：指本次可转债以前票面利率。
（1）本次可转债采纳每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转债刊行
首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如
该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延时辰不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，
公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付以前利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）已调度或已苦求调度为公司股票的可转债，公司不再向
其抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）债券抓有东说念主所取得利息收入的支吾税项由债券抓有东说念主承担。
（七）转股期限
本次可转债的转股期自可转债刊行末端之日起满六个月后的第一个交往日
起至可转债到期日止。
（八）转股价钱的详情和调治
本次可转债入手转股价钱不低于召募诠释书公告日前二十个交往日公司股
票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息引起股价调治的情形，
则对调治前交往日的交往均价按经过相应除权、除息调治后的价钱计较）和前一
个交往日公司股票交往均价，以及最近一期经审计的每股净金钱（若自最近一期
经审计的财务讲演金钱欠债表日至召募诠释书公告日时辰发生送股、成本公积金
转增股本或配股等除权事项，则最近一期经审计的每股净金钱按经过相应除权调
整后的数值详情）和股票面值。具体入手转股价钱由鼓励大会授权董事会或董事
会授权东说念主士在本次刊行前凭证商场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商
详情。
前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总额/该
二十个交往日公司股票交往总量；前一个交往日公司股票交往均价=前一个交往
日公司股票交往总额/该日公司股票交往总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按
下述公式进行转股价钱的调治（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调治后转股价，P0 为调治前转股价，n 为派送股票股利或转增
股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派发现
金股利。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化时，将循序进行转股价钱调治，并
在中国证监会指定的上市公司信息泄露媒体上刊登转股价钱调治的公告，并于公
告中载明转股价钱调治日、调治办法及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱调治
日为债券抓有东说念主转股苦求日或之后、调度股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股申
请按公司调治后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购、公司归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响债券抓有东说念主的债职权益或转股繁衍权
益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及充分保护债券抓有东说念主
权益的原则调治转股价钱。联系转股价钱调治内容及操作办法将依据届时国度有
关法律法例及证券监管部门的相关规则来制订。
（九）转股价钱向下修正要求
在本次可转债存续时辰，当公司股票在职意贯穿三十个交往日中至少有十五
个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权提议转股价钱向下
修正决议并提交鼓励大会审议表决。若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调
整的情形，则在转股价钱调治日前的交往日按调治前的转股价钱和收盘价计较，
在转股价钱调治日及之后的交往日按调治后的转股价钱和收盘价计较。
上述决议须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次可转债的鼓励应当逃匿。修正后的转股价钱应不低
于该次鼓励大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一个交往日公司
股票交往均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱
值和股票面值。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的交往日按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调治日及之后的交往
日按调治后的转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰等联系信息。
从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）起，入手收复转股苦求并
扩充修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱扩充。
（十）转股股数详情方式
债券抓有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的计较方式为：Q=V/P，并以
去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为债券抓有东说念主苦求转股的可转债票面总金额；P 为苦求转股当日有
效的转股价钱。
债券抓有东说念主苦求调度成的股份须是整数股。转股时不及调度为一股的可转债
余额，公司将按照上交所等部门的联系规则，在债券抓有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额及该余额所对应确当期应计利息。
（十一）赎回要求
在本次可转债期满后五个交往日内，公司将赎回一说念未转股的可转债，具体
赎回价钱由鼓励大会授权董事会或董事会授权东说念主士在本次刊行前凭证商场情况
与保荐机构（主承销商）协商详情。
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的放荡一种出面前，公司有权决定
按照债券面值加上圈套期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
（1）公司股票贯穿三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价不低于当
期转股价钱的 130%（含本数）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利息；
Bt：指债券抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的交往日按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调治日及之后的交往
日按调治后的转股价钱和收盘价计较。
（十二）回售要求
在本次可转债终末两个计息年度，淌若公司股票在职何贯穿三十个交往日的
收盘价低于当期转股价钱的 70%时，债券抓有东说念主有权将其抓有的可转债一说念或
部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而调治的情形，则在转股价钱调治日前的交往日按调治前的转股价钱和收盘
价计较，在转股价钱调治日及之后的交往日按调治后的转股价钱和收盘价计较。
淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“贯穿三十个交往日”须从转股价钱
调治之后的第一个交往日起再行计较。
在本次可转债终末两个计息年度，债券抓有东说念主在每年回售条件初次自尊后可
按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次自尊回售条件而债券抓有东说念主未在公司
届时公告的回售禀报期内禀报并实施回售的，该计息年度不行再哄骗回售权，债
券抓有东说念主不行屡次哄骗部分回售权。
若本次可转债召募资金投资阵势的实施情况与公司在召募诠释书中的承诺
情况比较出现环节变化，且该变化被中国证监会认定为转换召募资金用途的，债
券抓有东说念主享有一次回售的职权。债券抓有东说念主有权将其抓有的可转债一说念或部分按
债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。债券抓有东说念主在附加回售条件自尊
后，不错在公司公告后的附加回售禀报期内进行回售，该次附加回售禀报期内不
实施回售的，自动丧失该回售权。当期应计利息的计较方式参见“（十一）赎回
要求”的相关内容。
（十三）转股年度联系股利的包摄
因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利披发
的股权登记日当日登记在册的扫数普通股鼓励（含因可转债转股形成的鼓励）均
参与当期股利分派，享有同等权益。
（十四）刊行方式及刊行对象
本次可转债的具体刊行方式由鼓励大会授权董事会或董事会授权东说念主士与保
荐机构（主承销商）协商详情。本次可转债的刊行对象为抓有中国证券登记结算
有限包袱公司深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、适正当律规
定的其他投资者等（国度法律、法例拒绝者之外）。
（十五）向原鼓励配售的安排
本次可转债向公司原鼓励实行优先配售，原鼓励有权肃清配售权。向原鼓励
优先配售的具体数目，提请鼓励大会授权董事会或董事会授权东说念主士在本次刊行前
凭证商场情况与保荐机构（主承销商）协商详情，并在本次刊行的刊行公告中予
以泄露。
本次可转债给予原鼓励优先配售后的余额及原鼓励肃清认购优先配售的金
额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交往所系统网上刊行。如
仍出现认购不及，则不及部分由主承销商包销。
（十六）债券抓有东说念主会议相关事项
（1）依照其所抓有的本次刊行的可转债数额享有商定利息；
（2）凭证可转债召募诠释书商定的条件将所抓有的本次可转债调度为公司
股票；
（3）凭证可转债召募诠释书商定的条件哄骗回售权；
（4）依照法律、行政法例及公司轨则的规则转让、赠与或质押其所抓有的
可转债；
（5）依照法律、公司轨则的规则取得联系信息；
（6）按可转债召募诠释书商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
（7）依照法律、行政法例等相关规则参与或托福代理东说念主参与债券抓有东说念主会
议并哄骗表决权；
（8）法律、行政法例及公司轨则所赋予的其手脚公司债权东说念主的其他职权。
（1）谨守本次刊行的可转债要求的相关规则；
（2）依其所认购的本次刊行的可转债数额交纳认购资金；
（3）谨守债券抓有东说念主会议形成的灵验决议；
（4）除法律、法例规则及可转债召募诠释书商定之外，不得要求公司提前
偿付本次刊行的可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法例及公司轨则规则应当由可调度公司债券抓有东说念主承担的
其他义务。
债券抓有东说念主会议的权限界限如下：
（1）当公司提议变更本次可转债召募诠释书商定的决议时，对是否开心公
司的建议作出决议，但债券抓有东说念主会议不得作出决议开心公司不支付本次债券本
息、变更本次债券利率和期限、取消可转债召募诠释书中的赎回或回售要求等；
（2）当公司未能按期支付可调度公司债券本息时，对是否开心相关搞定方
案作出决议，对是否通过诉讼等要领强制公司和担保东说念主（如有）偿还债券本息作
出决议，对是否参与或托福债权东说念主代理东说念主参与公司的整顿、妥协、重组或者歇业
的法律要领作出决议；
（3）当公司减资（因公司实施职工抓股计算、股权激发或为惊叹公司价值
及鼓励权益而进行股份回购导致的减资之外）、归拢、分立、罢了或者苦求歇业
时，对是否收受公司提议的建议，以及哄骗债券抓有东说念主照章享有的职权决议作出
决议；
（4）当担保东说念主（如有）、担保物（如有）或其他偿债保险措施发生环节不利
变化时，对哄骗债券抓有东说念主照章享有职权的决议作出决议；
（5）当发生对债券抓有东说念主权益有环节影响的事项时，对哄骗债券抓有东说念主依
法享有职权的决议作出决议；
（6）在法律规则许可的界限内对本功令的修改作出决议；
（7）对变更、解聘债券受托料理东说念主或变更债券受托料理公约主要内容（包
括但不限于受托料理事项授权界限、利益冲破风险防患搞定机制、与债券抓有东说念主
权益密切相关的负约包袱）作出决议；
（8）法律、行政法例和递次性文献规则应当由债券抓有东说念主会议作出决议的
其他情形。
可调度公司债券存续时辰，债券抓有东说念主会议按照本条商定的权限界限，审议
并决定与债券抓有东说念主利益有环节关系的事项。
债券抓有东说念主会议由公司董事会或债券受托料理东说念主负责召集。公司董事会或债
券受托料理东说念主应在提议或收到召开债券抓有东说念主会议的提议之日起 30 日内召开债
券抓有东说念主会议。
公司董事会或债券受托料理东说念主应在会议召开 15 日前公告会议见告，向全体
债券抓有东说念主及联系出席对象发出会议见告。召集东说念主以为需要热切召集债券抓有东说念主
会议以有意于债券抓有东说念主权益保护的，应最晚于会议召开日前 3 日泄露召开债券
抓有东说念主会议的见告公告。
在本次刊行的可转债存续期内，当出现以下情形之一时，应当按照本功令项
下商定召集债券抓有东说念主会议：
（1）拟变更可转债召募诠释书的商定；
（2）拟修改本债券抓有东说念主会议功令；
（3）拟变更债券受托料理东说念主或受托料理公约的主要内容；
（4）公司不行按期支付本次刊行的可转债本息；
（5）公司发生减资（因公司实施职工抓股计算、股权激发或为惊叹公司价
值及鼓励权益而进行股份回购导致的减资之外）、归拢等可能导致偿债身手发生
环节不利变化，需要决定或者授权采用相应措施；
（6）公司分立、被托管、罢了、苦求歇业或者照章进入歇业要领；
（7）担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施发生环节变化；
（8）公司董事会、单独或者揣测抓有本次可转债未偿还债券面值总额 10%
以上的债券抓有东说念主书面提议召开；
（9）公司料理层不行宽绰履行职责，导致公司债务送还身手靠近严重不确
定性；
（10）公司提议债务重组决议的；
（11）发生其他对债券抓有东说念主权益有环节本质影响的事项；
（12）凭证法律、行政法例、中国证监会、深圳证券交往所及债券抓有东说念主会
议功令的规则，应当由债券抓有东说念主会议审议并决定的其他事项。
公司董事会、单独或者揣测抓有本次刊行的可转债未偿还债券面值总额 10%
以上的债券抓有东说念主书面提议召开抓有东说念主会议的，受托料理东说念主应当自收到书面提议
之日起 5 个交往日内向提议东说念主书面回复是否召集抓有东说念主会议，并诠释召鸠集议的
具体安排或不召鸠集议的事理。
下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券抓有东说念主会议：
（1）公司董事会；
（2）债券受托料理东说念主；
（3）单独或者揣测抓有本次刊行的可转债未偿还债券面值总额 10%以上的
债券抓有东说念主；
（4）法律、法例、中国证监会规则的其他机构或东说念主士。
（十七）本次召募资金用途
凭证联系法律法例规则并集合公司财务景况和投资计算，本次刊行可转债拟
召募资金总额为不跳跃东说念主民币 180，134.38 万元（含本数），扣除刊行用度后的募
集资金净额拟投资于以下阵势：
单元：万元
计算投资总 拟使用召募
序号 阵势
额 资金金额
揣测 196，375.24 180，134.38
注：上述召募资金拟参加金额已扣除公司本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前已投
入和拟参加的财务性投资 2，241.00 万元。
本次召募资金到位前，公司不错凭证阵势执行情况通过自筹资金先行参加，
并在召募资金到位后给以置换。阵势总投资金额高于本次召募资金使用金额部分
由公司自筹搞定；若本次刊行扣除刊行用度后的执行召募资金净额低于拟参加的
召募资金总额，不及部分由公司自筹搞定。
在不转换本次召募资金拟投资阵势的前提下，董事会或董事会授权东说念主士可根
据鼓励大会的授权，按照阵势的绘声绘色等情况，对上述阵势的召募资金参加顺
序和金额进行稳妥调治。
（十八）召募资金料理
公司照旧制订了召募资金料理相关轨制，本次刊行可转债的召募资金必须存
放于董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜在刊行前由董事会或董事
会授权东说念主士详情。
（十九）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（二十）评级事项
资信评级机构将为公司本次刊行可转债出具资信评级讲演。
（二十一）本次刊行决议的灵验期
本次刊行决议的灵验期为自鼓励大会审议通过本次刊行决议之日起十二个
月。
三、财务管帐信息及料理层征询与分析
（一）公司最近三年及一期财务报表
公司已遴聘立信管帐师事务所（特别普通结伙）对本公司 2021 年度、2022
年度及 2023 年度的财务报表进行审计，并出具了信会师报字[2022]第 ZA10714
号、信会师报字[2023]第 ZA11138 号和信会师报字[2024]第 ZA10272 号圭臬无保
属见地的审计讲演。2024 年 1-6 月财务报表未经审计。
单元：元
阵势
流动金钱：
货币资金 638，975，808.57 605，084，126.50 687，664，357.78 769，560，917.83
交往性金融金钱 278，752，925.04 305，470，169.51 99，689，096.67 -
应收单子 15，655，557.71 8，326，778.46 32，334，788.98 18，797，766.95
应收账款 384，595，140.72 353，216，974.94 364，736，914.72 360，274，228.05
应收款项融资 519，751.62 489，217.50 1，147，600.00 39，874，115.17
预支款项 19，482，541.66 22，644，904.37 32，658，072.59 29，609，260.27
其他应收款 15，353，398.68 17，024，580.24 18，946，608.71 14，957，419.71
存货 811，014，698.37 715，824，665.55 839，944，719.13 833，737，379.18
合同金钱 - - - -
抓有待售金钱 - - - -
一年内到期的非
- - - -
流动金钱
其他流动金钱 13，038，624.97 16，693，444.15 29，273，017.10 55，895，892.86
流动金钱揣测 2，177，388，447.34 2，044，774，861.22 2，106，395，175.68 2，122，706，980.02
非流动金钱：
债权投资 - - - -
其他债权投资 - - - -
永久应收款 - - - -
永久股权投资 71，894，540.74 70，509，990.61 63，902，431.54 57，424，443.25
其他权益器具投
资
其他非流动金融
金钱
阵势
投资性房地产 - - - -
固定金钱 1，147，884，150.09 1，162，803，339.96 1，118，033，162.58 1，189，630，732.96
在建工程 274，659，186.90 210，299，394.84 160，751，639.34 65，598，732.56
分娩性生物质产 - - - -
油气金钱 - - - -
使用权金钱 212，837，564.79 230，622，956.98 269，543，490.66 286，953，324.72
无形金钱 360，842，828.24 306，204，988.62 308，905，701.27 350，859，336.27
开发支拨 397，524.75 397，524.75 - -
商誉 509，825，942.50 485，863，639.23 477，762，139.12 550，809，448.37
永久待摊用度 48，395，483.90 50，923，679.71 44，419，851.52 49，937，092.75
递延所得税金钱 35，603，407.31 28，135，608.58 172，399，610.64 107，542，827.23
其他非流动金钱 11，815，446.04 4，624，857.58 7，444，134.58 5，047，190.40
非流动金钱揣测 3，441，399，446.06 3，308，617，181.60 3，251，780，591.30 3，725，085，156.10
金钱总共 5，618，787，893.40 5，353，392，042.82 5，358，175，766.98 5，847，792，136.12
流动欠债：
短期告贷 187，765，108.06 58，046，047.22 140，090，241.56 167，408，270.45
交往性金融欠债 - - - -
繁衍金融欠债 - - - 2，456，169.69
支吾单子 12，079，378.00 12，802，937.01 25，005，386.81 -
支吾账款 279，057，135.92 273，656，449.73 230，158，273.58 254，766，221.07
预收款项 - - - -
合同欠债 14，104，745.44 9，490，338.73 12，356，316.20 12，455，781.46
支吾职工薪酬 44，689，029.08 76，943，006.85 61，446，946.35 88，378，052.83
应交税费 27，909，883.18 11，480，468.30 16，827，299.70 24，921，181.62
其他支吾款 19，708，605.72 30，611，501.95 27，418，591.51 28，412，479.22
抓有待售欠债 - - - -
一年内到期的非
流动欠债
其他流动欠债 15，192，065.79 8，062，330.49 31，685，604.99 19，157，893.87
流动欠债揣测 947，097，050.90 664，032，640.34 1，017，515，869.95 653，849，335.58
非流动欠债：
永久告贷 394，410，000.00 438，540，000.00 214，850，000.00 628，389，454.31
支吾债券 - - - -
阵势
租出欠债 196，970，359.57 214，556，926.85 251，886，186.60 267，360，020.98
永久支吾款 907，035.82 1，110，991.12 1，488，230.41 1，705，584.23
永久支吾职工薪
- - - -
酬
瞻望欠债 8，063，476.75 10，324，369.85 - 8，925，980.00
递延收益 48，061，204.24 53，230，518.68 55，057，104.52 53，663，010.14
递延所得税欠债 40，200，932.36 35，105，851.77 157，576，705.37 206，901，408.22
其他非流动欠债 - - - -
非流动欠债揣测 688，613，008.74 752，868，658.27 680，858，226.90 1，166，945，457.88
欠债揣测 1，635，710，059.64 1，416，901，298.61 1，698，374，096.85 1，820，794，793.46
扫数者权益：
股本 609，934，771.00 609，934，771.00 609，934，771.00 616，481，927.00
成本公积 791，803，407.49 791，803，407.49 791，803，407.49 885，282，378.95
减：库存股 - - - 100，026，127.46
其他概括收益 115，676，992.32 79，176，688.52 -39，586，917.02 174，429，614.42
盈余公积 308，240，963.50 308，240，963.50 308，240，963.50 308，240，963.50
未分派利润 2，144，208，772.69 2，136，112，055.57 1，977，011，926.54 2，086，147，729.56
包摄于母公司所
有者权益揣测
少数鼓励权益 13，212，926.76 11，222，858.13 12，397，518.62 56，440，856.69
扫数者权益揣测 3，983，077，833.76 3，936，490，744.21 3，659，801，670.13 4，026，997，342.66
欠债和扫数者权
益总共
单元：元
阵势 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、营业总收入 1，523，404，893.56 3，102，580，918.31 3，009，229，135.39 3，616，159，485.95
其中：营业收入 1，523，404，893.56 3，102，580，918.31 3，009，229，135.39 3，616，159，485.95
二、营业总成本 1，349，247，533.69 2，752，379，428.53 2，516，888，568.43 2，599，946，113.87
其中：营业成本 959，325，387.43 1，944，485，343.22 1，790，843，728.24 1，830，453，123.27
税金及附加 8，968，137.99 18，277，335.48 22，684，623.67 22，245，111.69
销售用度 155，286，214.23 320，268，304.57 288，747，493.19 249，654，399.24
料理用度 200，812，582.48 418，723，091.41 370，655，287.57 361，884，658.94
研发用度 32，962，347.23 58，198，995.12 71，857，719.17 82，946，895.64
财务用度 -8，107，135.67 -7，573，641.27 -27，900，283.41 52，761，925.09
其中：利息用度 13，641，047.80 40，285，043.07 36，902，347.93 33，667，724.95
利息收入 13，078，771.39 20，433，512.45 13，211，427.08 10，877，301.60
加：其他收益 9，836，116.47 15，096，401.71 17，767，691.75 16，927，390.17
投资收益（损失
以“－”号填 4，844，669.10 10，039，776.94 6，654，412.67 6，570，501.94
列）
其中：对子营企
业和合作企业的 1，261，885.99 4，189，162.72 3，639，877.91 1，130，427.14
投资收益
以摊余成本计量
的金融金钱辩认 - - 95，248.03 1，698，131.42
阐明收益
净敞口套期收益
（损失以“－” - - - -
号填列）
公允价值变动收
益（损失以 -5，119，665.33 -1，563，248.70 -955，612.25 4，613，752.17
“－”号填列）
信用减值损失
（损失以“－” -7，142，648.67 -5，318，913.31 -5，138，061.17 1，384，304.74
号填列）
金钱减值损失
（损失以“－” 969，513.09 -12，967，815.37 -194，507，488.82 -106，986，774.41
号填列）
金钱处置收益
（损失以“－” -133，213.43 475，443.81 -3，809，942.96 -1，380，938.93
号填列）
三、营业利润
（亏蚀以“－” 177，412，131.10 355，963，134.86 312，351，566.18 937，341，607.76
号填列）
加：营业外收入 601，837.23 3，856，571.37 3，937，189.55 15，077，265.03
阵势 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
减：营业外支拨 5，058，202.30 25，207，788.74 5，555，175.13 21，233，198.32
四、利润总额
（亏蚀总额以 172，955，766.03 334，611，917.49 310，733，580.60 931，185，674.47
“－”号填列）
减：所得税用度 40，952，125.43 58，415，939.26 66，166，911.18 149，320，265.12
五、净利润（净
亏蚀以“－”号 132，003，640.60 276，195，978.23 244，566，669.42 781，865，409.35
填列）
（一）按运筹帷幄抓
续性分类
（净亏蚀以 132，003，640.60 276，195，978.23 244，566，669.42 781，865，409.35
“－”号填列）
（净亏蚀以 - - - -
“－”号填列）
（二）按扫数权
包摄分类
东的净利润（净
亏蚀以“－”号
填列）
（净亏蚀以 1，919，969.28 -515，502.82 -12，258，390.16 -6，992，470.44
“－”号填列）
六、其他概括收
益的税后净额
七、概括收益总
额
（一）包摄于母
公司扫数者的综 166，583，975.12 395，148，140.98 42，808，528.14 908，116，359.08
合收益总额
（二）包摄于少
数鼓励的概括收 1，990，068.63 -341，287.50 -9，943，584.80 -7，406，408.07
益总额
八、每股收益
（一）基本每股
收益（元/股）
（二）稀释每股
收益（元/股）
单元：元
阵势 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、运筹帷幄行为产
生的现款流量：
销售商品、提供劳
务收到的现款
收到的税费返还 26，136，794.81 52，377，992.37 48，044，205.07 46，565，713.01
收到其他与运筹帷幄活
动联系的现款
运筹帷幄行为现款流
入小计
购买商品、收受劳
务支付的现款
支付给职工以及为
职工支付的现款
支付的各项税费 72，824，575.45 91，042，144.06 131，589，215.16 254，155，612.27
支付其他与运筹帷幄活
动联系的现款
运筹帷幄行为现款流
出小计
运筹帷幄行为产生的
现款流量净额
二、投资行为产
生的现款流量：
收回投资收到的现
- 120，000.00 14，263，976.64 19，532.15
金
取得投资收益收到
的现款
处置固定金钱、无
形金钱和其他永久
金钱收回的现款净
额
处置子公司过甚他
营业单元收到的现 - - - -
金净额
收到其他与投资活
动联系的现款
投资行为现款流
入小计
购建固定金钱、无
形金钱和其他永久 121，315，392.33 251，785，434.51 161，690，393.42 344，560，245.85
金钱支付的现款
投资支付的现款 122，580，960.00 5，415，000.00 7，590，000.00 22，300，000.00
取得子公司过甚他
营业单元支付的现 - - - -
金净额
阵势 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
支付其他与投资活
- 732，951，000.02 588，500，000.00 -
动联系的现款
投资行为现款流
出小计
投资行为产生的
-207，419，032.86 -447，157，911.15 -241，149，927.74 -309，656，759.29
现款流量净额
三、筹资行为产
生的现款流量：
摄取投资收到的现
金
其中：子公司摄取
少数鼓励投资收到 1，496，628.00 920，000.00 1，650，000.00 -
的现款
取得告贷收到的现
金
收到其他与筹资活
- 117，000，000.00 - 65，542，732.00
动联系的现款
筹资行为现款流
入小计
偿还债务支付的现
金
分派股利、利润或
偿付利息支付的现 132，322，044.87 159，441，589.88 402，727，652.47 408，003，726.13
金
其中：子公司支付
给少数鼓励的股 - 285，380.97 - 48，881.55
利、利润
支付其他与筹资活
动联系的现款
筹资行为现款流
出小计
筹资行为产生的
现款流量净额
四、汇率变动对
现款及现款等价 7，435，442.49 27，589，104.76 12，927，261.02 -27，813，688.40
物的影响
五、现款及现款
等价物净增多额
加：期初现款及现
金等价物余额
六、期末现款及
现款等价物余额
（二）讲演期内归拢财务报表界限变化情况
禁止 2024 年 6 月 30 日，公司纳入归拢报表界限的子公司情况如下：
序号 公司称呼 注册地 抓股比例 业务性质
VITABEST HEALTH SCIENCE，
INC.
注：金达威电子商务（杭州）有限公司已于 2024 年 7 月完成刊出。
讲演期内，公司归拢报表界限变化情况如下表所示：
讲演期 公司称呼 变动标的 变动原因
VITABEST HEALTH SCIENCE， INC. 增多 投资斥地
ORGARA NUTRITION LLC 增多 投资斥地
iHerb HongKong Limited 减少 刊出
厦门佰盛特生物科技有限公司 减少 刊出
上海金葱岁月生物科技有限公司 增多 投资斥地
厦门鑫达威海外交易有限公司 减少 刊出
金达威生物技能（江苏）有限公司 增多 投资斥地
金达威（上海）养分食物有限公司 增多 投资斥地
（三）最近三年及一期的主要财务主义
阵势
流动比率（倍） 2.30 3.08 2.07 3.25
速动比率（倍） 1.42 1.97 1.21 1.93
金钱欠债率（归拢） 29.11% 26.47% 31.70% 31.14%
金钱欠债率（母公司） 23.59% 27.03% 15.45% 11.98%
包摄于母公司鼓励的每股净资
产（元）
阵势 2024年1-6月 2023年度 2022年度 2021年度
存货盘活率（次） 2.51 2.50 2.14 2.40
应收账款盘活率（次） 8.26 8.64 8.30 9.54
每股净现款流量（元） 0.06 0.09 -0.14 -0.03
每股运筹帷幄行为产生的现款流量
净额（元）
注 1：上述主义的计较公式如下：
流动比率＝流动金钱/流动欠债；
速动比率＝（流动金钱-存货-预支款项）/流动欠债；
金钱欠债率＝欠债总额/金钱总额；
包摄于母公司鼓励的每股净金钱=包摄于母公司扫数者权益/股本；
存货盘活率＝营业成本/平均存货账面价值；
应收账款盘活率＝营业收入/平均应收账款账面价值；
每股净现款流量＝现款及现款等价物净增多额/期末普通股份总额；
每股运筹帷幄行为产生的现款流量净额＝运筹帷幄行为的现款流量净额/期末普通股份总额；
注 2：2024 年 1-6 月存货盘活率和应收账款盘活率均为年化计较，下同。
（四）净金钱收益率及每股收益
加权平均净资 每股收益（元/股）
时辰 阵势 产收益率
（%） 基本 稀释
包摄于公司普通股鼓励的
净利润
扣除非鄙俗性损益后包摄
于公司普通股鼓励的净利 3.24 0.21 0.21
润
包摄于公司普通股鼓励的
净利润
于公司普通股鼓励的净利 7.54 0.46 0.46
润
包摄于公司普通股鼓励的
净利润
于公司普通股鼓励的净利 6.29 0.40 0.40
润
包摄于公司普通股鼓励的
净利润
于公司普通股鼓励的净利 21.27 1.27 1.27
润
（五）公司财务景况分析
讲演期内，公司金钱结构情况如下：
单元：万元、%
阵势 6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动金钱：
货币资金 63，897.58 11.37 60，508.41 11.30 68，766.44 12.83 76，956.09 13.16
交往性金融金钱 27，875.29 4.96 30，547.02 5.71 9，968.91 1.86 - -
应收单子 1，565.56 0.28 832.68 0.16 3，233.48 0.60 1，879.78 0.32
应收账款 38，459.51 6.84 35，321.70 6.60 36，473.69 6.81 36，027.42 6.16
应收款项融资 51.98 0.01 48.92 0.01 114.76 0.02 3，987.41 0.68
预支款项 1，948.25 0.35 2，264.49 0.42 3，265.81 0.61 2，960.93 0.51
其他应收款 1，535.34 0.27 1，702.46 0.32 1，894.66 0.35 1，495.74 0.26
存货 81，101.47 14.43 71，582.47 13.37 83，994.47 15.68 83，373.74 14.26
其他流动金钱 1，303.86 0.23 1，669.34 0.31 2，927.30 0.55 5，589.59 0.96
流动金钱揣测 217，738.84 38.75 204，477.49 38.20 210，639.52 39.31 212，270.70 36.30
非流动金钱:
永久股权投资 7，189.45 1.28 7，051.00 1.32 6，390.24 1.19 5，742.44 0.98
其他权益器具投
资
其他非流动金融
金钱
固定金钱 114，788.42 20.43 116，280.33 21.72 111，803.32 20.87 118，963.07 20.34
在建工程 27，465.92 4.89 21，029.94 3.93 16，075.16 3.00 6，559.87 1.12
使用权金钱 21，283.76 3.79 23，062.30 4.31 26，954.35 5.03 28，695.33 4.91
无形金钱 36，084.28 6.42 30，620.50 5.72 30，890.57 5.77 35，085.93 6.00
开发支拨 39.75 0.01 39.75 0.01 - - - -
商誉 50，982.59 9.07 48，586.36 9.08 47，776.21 8.92 55，080.94 9.42
永久待摊用度 4，839.55 0.86 5，092.37 0.95 4，441.99 0.83 4，993.71 0.85
递延所得税金钱 3，560.34 0.63 2，813.56 0.53 17，239.96 3.22 10，754.28 1.84
其他非流动金钱 1，181.54 0.21 462.49 0.09 744.41 0.14 504.72 0.09
非流动金钱揣测 344，139.94 61.25 330，861.72 61.80 325，178.06 60.69 372，508.52 63.70
金钱总共 561，878.79 100.00 535，339.20 100.00 535，817.58 100.00 584，779.21 100.00
讲演期各期末，公司金钱总额分别为 584，779.21 万元、535，817.58 万元、
益器具投资为主，金钱界限基本保抓踏实。
公司流动金钱主要包括货币资金、存货、应收账款等，讲演期各期末，公司
流动金钱占总金钱比重分别为 36.30%、39.31%、38.20%和 38.75%。公司非流动
金钱主要包括固定金钱、其他权益器具投资、商誉、无形金钱等，非流动金钱占
总金钱比重分别为 63.70%、60.69%、61.80%和 61.25%，公司金钱结构较为踏实，
非流动金钱合座占比较高。
讲演期内，公司欠债结构情况如下：
单元：万元、%
阵势
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动欠债：
短期告贷 18，776.51 11.48 5，804.60 4.10 14，009.02 8.25 16，740.83 9.19
繁衍金融欠债 - - - - - - 245.62 0.13
支吾单子 1，207.94 0.74 1，280.29 0.90 2，500.54 1.47 - -
支吾账款 27，905.71 17.06 27，365.64 19.31 23，015.83 13.55 25，476.62 13.99
合同欠债 1，410.47 0.86 949.03 0.67 1，235.63 0.73 1，245.58 0.68
支吾职工薪酬 4，468.90 2.73 7，694.30 5.43 6，144.69 3.62 8，837.81 4.85
应交税费 2，790.99 1.71 1，148.05 0.81 1，682.73 0.99 2，492.12 1.37
其他支吾款 1，970.86 1.20 3，061.15 2.16 2，741.86 1.61 2，841.25 1.56
一年内到期的非
流动欠债
其他流动欠债 1，519.21 0.93 806.23 0.57 3，168.56 1.87 1，915.79 1.05
流动欠债揣测 94，709.71 57.90 66，403.26 46.87 101，751.59 59.91 65，384.93 35.91
非流动欠债：
永久告贷 39，441.00 24.11 43，854.00 30.95 21，485.00 12.65 62，838.95 34.51
租出欠债 19，697.04 12.04 21，455.69 15.14 25，188.62 14.83 26，736.00 14.68
永久支吾款 90.70 0.06 111.10 0.08 148.82 0.09 170.56 0.09
瞻望欠债 806.35 0.49 1，032.44 0.73 - - 892.60 0.49
递延收益 4，806.12 2.94 5，323.05 3.76 5，505.71 3.24 5，366.30 2.95
递延所得税欠债 4，020.09 2.46 3，510.59 2.48 15，757.67 9.28 20，690.14 11.36
非流动欠债揣测 68，861.30 42.10 75，286.87 53.13 68，085.82 40.09 116，694.55 64.09
欠债揣测 163，571.01 100.00 141，690.13 100.00 169，837.41 100.00 182，079.48 100.00
讲演期各期末，公司欠债总额分别为 182，079.48 万元、169，837.41 万元、
永久告贷、租出欠债和递延所得税欠债为主，欠债界限合座较为踏实。
（六）偿债身手分析
讲演期各期末，公司主要偿债身手主义如下：
阵势
流动比率 2.30 3.08 2.07 3.25
速动比率 1.42 1.97 1.21 1.93
阵势
金钱欠债率
（归拢）
金钱欠债率
（母公司）
息税折旧摊销
前利润（万 29，027.89 59，107.79 56，831.55 115，315.67
元）
利息保险倍数 21.28 14.67 15.40 34.25
讲演期各期末，公司金钱欠债率分别为 31.14%、31.70%、26.47%和 29.11%，
总体保管在精湛的水平。讲演期各期末，公司流动比率、速动比率有所波动，但
仍保抓较高的金钱流动性水平，利息保险倍数合座有所下落，但仍处于较高水平。
概括来看，公司财务安全性较高，偿债身手精湛。
（七）营运身手分析
讲演期各期，公司主要营运身手主义如下：
阵势 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
应收账款盘活率（次） 8.26 8.64 8.30 9.54
存货盘活率（次） 2.51 2.50 2.14 2.40
注 1：应收账款盘活率＝营业收入/平均应收账款账面价值；
存货盘活率＝营业成本/平均存货账面价值。
注 2：2024 年 1-6 月应收账款盘活率、存货盘活率为年化盘活率。
讲演期内，公司应收账款盘活率分别为 9.54 次、8.30 次、8.64 次和 8.26 次。
合座来看，公司资金回笼周期较短，应收账款坏账风险较小。
讲演期各期，公司存货盘活率分别为 2.40 次、2.14 次、2.50 次和 2.51 次，
运载和请托方面的挑战，增多一定的原料及制品储备，以保证实时分娩和销售供
应。自 2023 年入手跟着好意思国供应链收复宽绰，公司入手迟缓去库存化，存货周
转恶果合座有所教学。
（八）盈利身手分析
讲演期各期，公司利润表主要数据如下：
单元：万元
阵势 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 152，340.49 310，258.09 300，922.91 361，615.95
营业成本 95，932.54 194，448.53 179，084.37 183，045.31
营业利润 17，741.21 35，596.31 31，235.16 93，734.16
利润总额 17，295.58 33，461.19 31，073.36 93，118.57
净利润 13，200.36 27，619.60 24，456.67 78，186.54
包摄于母公司股
东的净利润
讲演期内，公司营业收入分别为 361，615.95 万元、300，922.91 万元、310，258.09
万元和 152，340.49 万元，营业利润分别为 93，734.16 万元、31，235.16 万元、
势，主要系维生素 A 和辅酶 Q10 家具销售价钱有所下落及维生素 A 销量下落所
致。
四、本次向不特定对象刊行可调度公司债券召募资金用途
本次刊行可转债拟召募资金总额为不跳跃东说念主民币 180，134.38 万元（含本数），
扣除刊行用度后的召募资金净额拟投资于以下阵势：
单元：万元
计算投资总 拟使用召募
序号 阵势
额 资金金额
揣测 196，375.24 180，134.38
注：上述召募资金拟参加金额已扣除公司本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前已投
入和拟参加的财务性投资 2，241.00 万元。
本次召募资金到位前，公司不错凭证阵势执行情况通过自筹资金先行参加，
并在召募资金到位后给以置换。阵势总投资金额高于本次召募资金使用金额部分
由公司自筹搞定；若本次刊行扣除刊行用度后的执行召募资金净额低于拟参加的
召募资金总额，不及部分由公司自筹搞定。
在不转换本次召募资金拟投资阵势的前提下，董事会或董事会授权东说念主士可根
据鼓励大会的授权，按照阵势的绘声绘色等情况，对上述阵势的召募资金参加顺
序和金额进行稳妥调治。
五、公司利润分派战术的制定和扩充情况
（一）公司利润分派战术及决策机制
（1）利润分派的原则
公司的利润分派应充分爱重对投资者的合理投资答复，利润分派战术应保抓
贯穿性和踏实性，并坚抓如下原则：
①按照法定功令分派利润的原则；
②同股同权、同权同利的原则；
③公司抓有的本公司股份不参与分派利润的原则。
（2）利润分派具体战术
①利润分派的形势
的其他方式分派股利。公司利润分派不得跳跃累计可分派利润的界限，不应毁伤
公司抓续运筹帷幄身手；
股利进行利润分派的，应当具有公司成长性、每股净金钱的摊薄等着实合理成分。
②利润分派时辰间隔
行一次利润分派；
现款流景况、发展阶段及资金需求景况，提议公司进行中期分成；
期现款分成的条件、比例上限、金额上限等。年度鼓励大会审议的下一年中期分
红上限不应跳跃相当令辰包摄于公司鼓励的净利润。董事会凭证鼓励大会决议在
适合利润分派的条件下制定具体的中期分成决议；
A、公司最近一年审计讲演为非无保属见地或带与抓续运筹帷幄相关的环节不确
定性段落的无保属见地；
B、公司期末金钱欠债率高于 70%；
C、公司该年度运筹帷幄性现款流量净额为负数的；
D、法律法例及轨则规则的其他情形。
③公司现款分成的具体条件、比例和时辰间隔
在保证公司抓续运筹帷幄和永久发展的前提下，如公司无环节投资计算或环节资
金支拨等事项（召募资金投资阵势之外）发生，公司应当优先采用现款方式分派
股利，公司每年以现款方式分派的利润不少于以前收场的可分派利润的 10%，具
体每个年度的分成比例由董事会凭证公司年度盈利景况和畴昔资金使用计算提
出预案。
公司董事会应当概括探讨公司所处行业特色、发展阶段、自己运筹帷幄模式、盈
利水平、债务偿还身手、是否有环节资金支拨安排和投资者答复等成分，辩认下
列情形，并按照本轨则规则的要领，提议相反化的现款分成战术：
金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；
金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；
金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易辩认但有环节资金支拨安排的，不错按照前项规则处理。
现款分成在本次利润分派中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利
之和。
环节投资计算或环节现款支拨是指：公司畴昔十二个月内拟对外投资、收购
金钱或购买斥地的累计支拨达到或跳跃公司最近一期经审计净金钱的 30%。
④公司披发股票股利的具体条件
在公司运筹帷幄景况、成长性精湛，且董事会以为公司每股收益、股票价钱、每
股净金钱等与公司股本界限不匹配时，公司不错在自尊上述现款分成比例的前提
下，同期采用披发股票股利的方式分派利润。公司在详情以股票方式分派利润的
具体金额时，应当充分探讨披发股票股利的总股本是否与公司当今的运筹帷幄界限、
盈利增长速率、每股净金钱的摊薄等相适合，并探讨对畴昔债权融资成本的影响，
以确保利润分派决议适合全体鼓励的合座利益和永远利益。
（1）在按期讲演公布前，公司料理层、董事会应当在充分探讨公司抓续经
营身手、保证宽绰分娩运筹帷幄及业务发展所需资金和爱重对投资者的合理投资答复
的前提下，磋磨论证利润分派预案。董事会应当庄重磋磨和论证公司现款分成的
时机、条件和最低比例、调治的条件过甚决策要领要求等事宜。零丁董事以为现
金分成具体决议可能毁伤公司或者中小鼓励权益的，有权发表见地。董事会对独
立董事见地未采纳或者未统统采纳的，应当在董事会决议中记录零丁董事的见地
及未采纳的具体事理，并泄露；
（2）公司董事会拟订具体的利润分派预案时，应当谨守我国联系法律、行
政法例、部门规章、递次性文献和本轨则规则的利润分派战术；
（3）公司董事会审议通过利润分派预案并在按期讲演中公告后，提交鼓励
大会审议。在公司年度鼓励大会审议批准了下一年中期现款分成的条件、比例上
限、金额上限等的情形下，如董事会凭证该鼓励大会决议在适合利润分派的条件
下制定具体中期分成决议的，无需再提交鼓励大会审议；
（4）公司在上一管帐年度收场盈利，但公司董事会在上一管帐年度末端后
未提议现款分成决议的，应当在按期讲演中泄露未提议现款分成决议的原因、未
用于分成的资金留存公司的用途；
（5）在公司董事会对子系利润分派决议的决策和论证经过中，以及在公司
鼓励大会对现款分成具体决议进行审议前，公司不错通过电话、传真、信函、电
子邮件等方式，与中小鼓励进行疏导和交流，充分听取中小鼓励的见地和诉求，
实时复兴中小鼓励珍惜的问题；
（6）公司召开鼓励大会时，单独或者揣测抓有公司 3%以上股份的鼓励有权
按照《公司法》《上市公司鼓励大会功令》和本轨则的相关规则，向鼓励大会提
出对于利润分派决议的临时提案。
（1）公司董事会审议通过利润分派预案后，方能提交鼓励大会审议。董事
会在审议利润分派预案时，需经全体董事过半数开心；
（2）鼓励大会在审议利润分派决议时，须经出席鼓励大会的鼓励（包括股
东代理东说念主）所抓表决权的过半数通过。如鼓励大会审议披发股票股利或以公积金
转增股本的决议的，须经出席鼓励大会的鼓励（包括鼓励代理东说念主）所抓表决权的
三分之二以上通过。
（1）淌若公司因外部运筹帷幄环境或自己运筹帷幄景况发生较大变化而需要调治利
润分派战术的，调治后的利润分派战术不得违抗中国证监会和证券交往所的联系
规则。上述“外部运筹帷幄环境或自己运筹帷幄景况的较大变化”系指以下情形之一：①
联系法律、行政法例、战术、规章或海外、国内经济环境发生环节变化非因公司
自己原因导致公司运筹帷幄亏蚀；②发生地震、泥石流、台风、龙卷风、急流、战斗、
歇工、社会动乱等不行意想、不行幸免并不行克服的不可抗力事件，对公司分娩
运筹帷幄形成环节不利影响，导致公司运筹帷幄亏蚀；③公司法定公积金弥补以客岁度亏
损后，公司以前收场的净利润仍不及以弥补以客岁度亏蚀；④公司运筹帷幄行为产生
的现款流量净额贯穿三年均低于以前收场的可供分派利润的 20%；⑤法律、行政
法例、部门规章规则的或者中国证监会、证券交往所规则的其他情形；
（2）公司董事会在磋磨论证调治利润分派战术的经过中，应当充分探讨中
小鼓励的见地。董事会在审议调治利润分派战术时，需经全体董事过半数开心；
（3）对本轨则规则的利润分派战术进行调治或变更的，应当经董事会审议
通事后方能提交鼓励大会审议。公司应以鼓励权益保护为起点，在鼓励大会提
案中详备论证和诠释原因。鼓励大会在审议利润分派战术的调治或变更事项时，
应当经出席鼓励大会的鼓励（包括鼓励代理东说念主）所抓表决权的三分之二以上通过。
（二）最近三年现款分成情况
公司最近三年现款分成情况如下表所示：
单元：万元、万股
成本公积 分成年度归拢报表中 最近三年
现款分成
年度 分成决议 金转增股 包摄于上市公司普通 年均可分
（含税）
本 股鼓励的净利润 配利润
每 10 股派发现款
红利 6.00 元（含 36，596.09 - 78，885.79
年
税）
每 10 股派发现款
红利 2.00 元（含 12，198.70 - 25，682.51 44，079.82
年
税）
每 10 股派发现款
红利 2 元（含 12，198.70 - 27，671.15
年
税）
最近三年累计现款分成金额占最近三年收场的年均
可分派利润的比例
（三）公司最近三年未分派利润使用情况
公司最近三年留存的未分派利润主要用于日常分娩运筹帷幄，裁汰公司财务成本。
（四）公司畴昔三年分成答复狡计
公司第八届董事会第六次会议和 2023 年第一次临时鼓励大会审议通过了
《厦门金达威集团股份有限公司畴昔三年（2024-2026 年）鼓励答复狡计》，具体
内容如下：
（1）公司不错采用现款、股票、现款与股票相集合的方式或者法律、法例
允许的其他方式分派股利。公司利润分派不得跳跃累计可分派利润的界限，不应
毁伤公司抓续运筹帷幄身手。
（2）在利润分派方式中，相对于股票股利，公司优先采用现款分成的方式。
（3）具备现款分成条件的，应当采纳现款方式进行股利分派。淌若公司采
用股票股利进行利润分派的，应当具有公司成长性、每股净金钱的摊薄等着实合
理成分。
（1）在公司以前盈利且累计未分派利润为正数的前提下，公司每年度至少
进行一次利润分派。
（2）公司不错进行中期现款分成。公司董事会不错凭证公司当期的盈利规
模、现款流景况、公司所处的发展阶段及资金需求景况，提议公司进行中期分成。
在保证公司大要抓续运筹帷幄和永久发展的前提下，如公司无环节投资计算或重
大资金支拨等事项（召募资金投资阵势之外）发生，何况公司年度盈利且在弥补
以客岁度亏蚀、索求法定公积金后仍有剩余时，公司应当采用现款方式分派股利，
公司每年以现款方式累计分派的利润应不少于该年收场的可供分派利润的 10%，
具体每个年度的分成比例由董事会凭证公司年度盈利景况和畴昔资金使用计算
提议预案。公司在按照前述规则进行现款分成的前提下，不错披发股票股利。
公司董事会集合公司所处行业特色、发展阶段、自己运筹帷幄模式、盈利水温暖
是否有环节资金支拨安排等成分条件下，可按照《公司轨则》规则，提议相反化
现款分成战术，并罢免以下原则：
（1）公司发展阶段属老到期且无环节资金支拨安排的，进行利润分派时，
现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属老到期且有环节资金支拨安排的，进行利润分派时，
现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成永久且有环节资金支拨安排的，进行利润分派时，
现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易辩认但有环节资金支拨安排的，不错按照前项规则处理。
环节投资计算或环节现款支拨是指：公司畴昔十二个月内拟对外投资、收购
金钱或购买斥地的累计支拨达到或跳跃公司最近一期经审计净金钱的 30%。
（本页无正文，为《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象刊行可调度
公司债券预案（二次立异稿）》之签章页）
厦门金达威集团股份有限公司
二〇二四年九月六日
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