中银新华中诚信红利价值指数型发起式证券投资基金
（中银新华中诚信红利价值指数发起C）基金家具资
料节录
编制日历：2025年4月1日
送出日历：2025年4月3日
本节录提供本基金的伏击信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募证据书等销售文献。
一、家具粗略
中银新华中诚信红利价
基金简称 基金代码 020617
值指数发起
中银新华中诚信红利价
下属基金简称 下属基金代码 020618
值指数发起 C
基金管制东谈主 中银基金管制有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
基金合同收效日 -
基金类型 股票型 往来币种 东谈主民币
运作神气 闲居绽开式 绽开频率 每个绽开日
启动担任本基金
赵志华 基金司理的日历
证券从业日历 2006-06-30
基金司理
启动担任本基金
姚进 基金司理的日历
证券从业日历 2015-10-27
《基金合同》收效满 3 年之日，若基金钞票限制低于 2 亿元，基金合
同应当圮绝，且不得通过召开基金份额捏有东谈主大会的神气延续。若届
时的法律律例或中国证监会章程发生变化，上述圮绝章程被取消、更
改或补充，则本基金不错参照届时有用的法律律例或中国证监会章程
践诺。 《基金合同》收效满 3 年后，本基金赓续存续的，鸠合 20 个工
其他 作日出现基金份额捏有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金钞票净值低于
个责任日出现前述情形的，基金管制东谈主应当在 10 个责任日内向中国证
监会禀报并建议贬责决策，如捏续运作、退换运作神气、与其他基金
兼并或者圮绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会。
法律律例或中国证监会另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资方针与投资策略
本基金为股票型指数基金，普遍追踪想法指数，追求追踪偏离度和跟
投资方针
踪误差的最小化。
本基金的投资鸿沟主要为想法指数成份股和备选成份股（含存托凭
证）。此外，为更好地罢了投资方针，本基金可少许投资于部分非成
份股（包含创业板、存托笔据过火他照章刊行上市的股票）、债券（国
债、场地政府债、金融债、企业债、公司债、公设备行的次级债、可
退换债券（含差别往来可转债）、可交换债券、央行单据、中期单据、
短期融资券、超短期融资券等）、钞票援救证券、繁衍器具（股指期
货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行进款（包括按期进款、
公约进款过火他银行进款）、同行存单、现款钞票以及中国证监会允
许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的关连章程）。
本基金还可根据法律律例参与融资及转融通证券出借业务。
投资鸿沟 如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履
行适当才略后，不错将其纳入投资鸿沟，其投资比例盲从届时有用的
法律律例和监管司法。
本基金股票钞票（含存托笔据）占基金钞票的比例不低于90%，新华
中诚信红利价值指数成份股和备选成份股（含存托笔据）占非现款基
金钞票的比例不低于80%；每个往改日日终在扣除股指期货、股票期
权、国债期货合约需交纳的往来保证金后，应当保捏不低于基金钞票
净值5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
要是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例收尾，基金管制
东谈主在履行适当才略后，不错调理上述投资品种的投资比例。
本基金为股票型指数基金，以新华中诚信红利价值指数为想法指数，
力图措施本基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的
填塞值不向上0.35%，年追踪误差不向上4%。如因指数编制司法调理
或其他身分导致追踪偏离度和追踪误差向上上述鸿沟，基金管制东谈主将
主要投资策略
采选合理措施幸免追踪偏离度、追踪误差进一步扩大。本基金主要投
资策略包括钞票建树策略、股票投资策略、存托笔据投资策略、债券
投资策略、钞票援救证券投资策略、繁衍品投资策略、融资、转融通
证券出借业务投资策略等。
新华中诚信红利价值指数收益率×95%+银行活期进款利率（税后）×
功绩比较基准
本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高于货币商场基金、
债券型基金、羼杂型基金。本基金为指数型基金，被迫追踪想法指数
风险收益特征
的发扬，具有与想法指数以及想法指数所代表的股票商场一样的风险
收益特征。
(二) 投资组结伙产建树图表/区域建树图表
投资组结伙产建树图表
无
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
无
三、投老本基金触及的用度
（一） 基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神气/费率 备注
/捏有期限（N）
N 赎回费
N ≥ 7天 0.00%
认购费：
本基金 C 类基金份额不收取认购用度。
申购费：
本基金 C 类基金份额不收取申购用度。
（二） 基金运作关连用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神气/年费率或金额 收取方
管制费 0.50% 基金管制东谈主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销售办事费 0.30% 销售机构
《基金合同》收效后与基金关连的会
计师费、信息清晰费、讼师费、诉讼
费、仲裁费、基金份额捏有东谈主大会费
用、基金的关连账户的开户及珍爱费
其他用度 用、基金的银行汇划用度以及按照国 关连办事机构
家接洽章程和《基金合同》商定，可
以在基金财产中列支的其他用度。费
用类别详见本基金《基金合同》及《招
募证据书》或其更新。
注：本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。
四、风险揭示与伏击教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
本基金可能面对的风险包括商场风险、信用风险、流动性风险、操立场险、管制风险等。
证券商场价钱受到经济身分、政事身分、投资脸色和往来轨制等各式身分的影响，导致
基金收益水平变化而产生风险，主要包括计谋风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、
购买力风险、再投资风险、野心风险。
在基金管制运作历程中，基金管制东谈主的常识、素养、判断、决策、技能等会影响其对信
息的占有和对经济局势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，变成管制风险。基
金管制东谈主的管制水平、管制妙技和管制本事等对基金收益水平也存在影响。
为支吾投资者的赎回肯求，基金管制东谈主可采选各式有用管制措施，自高流动性需求。但
要是出现较大数额的赎回肯求，基金钞票变现抑止时，基金面对流动性风险。
本基金的特定风险包括：1、指数化投资关连的风险。 （1）想法指数陈诉与股票商场平
均陈诉偏离的风险。（2）想法指数波动的风险。（3）基金投资组合陈诉与想法指数陈诉偏
离的风险。（4）想法指数变更的风险。（5）追踪误差措施未达商定方针的风险。（6）指数
编制机构住手办事的风险。 （7）成份股停牌的风险。2、基金合同自动圮绝风险。《基金合
同》收效满 3 年之日，若基金钞票限制低于 2 亿元，基金合同应当圮绝，且不得通过召开
基金份额捏有东谈主大会的神气延续。若届时的法律律例或中国证监会章程发生变化，上述圮绝
章程被取消、改造或补充，则本基金不错参照届时有用的法律律例或中国证监会章程践诺。
故存在着基金无法赓续存续的风险。3、钞票援救证券的投资风险。本基金的投资鸿沟包括
钞票援救证券。钞票援救证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作
风险和法律风险等。4、国债期货的投资风险。本基金的投资鸿沟包括国债期货，国债期货
的投资可能面对商场风险、基差风险、流动性风险。商场风险是因期货商场价钱波动使所捏
有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货商场的独有风险之一，是指由于期货与
现货间的价差的波动，影响套期保值或套利恶果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可
分为两类：一类为畅达量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱树立或了结头寸的风
险，此类风险频频是由商场衰退广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法
自高保证金条件，使得所捏有的头寸面对被强制平仓的风险。5、股指期货的投资风险。本
基金可按照基金合同的商定投资股指期货。期货商场与现货商场不同，采选保证金往来，风
险较现货商场更高。诚然本基金对股指期货的投资仅限于现款管制和套期保值等用途，在极
端情况下，期货商场波动仍可能对基金钞票变成不良影响。6、股票期权的投资风险。本基
金的投资鸿沟包括股票期权。股票期权往来采选保证金往来的神气，投资者的潜在损成仇收
益齐可能成倍放大，尤其是卖出开仓期权的投资者面对的赔本总数可能向上其支付的一齐初
始保证金以及追加的保证金，具有杠杆性风险。在参与股票期权往来时，应当温顺股票现货
商场的价钱波动、股票期权的价钱波动和其他商场风险以及可能变成的赔本。7、可退换债
券和可交换债券的投资风险。本基金可投资于可退换债券和可交换债券，需要承担可退换债
券和可交换债券商场的流动性风险、债券价钱受所对应股票价钱波动影响而波动的风险以及
在转股期或换股期不可转股或换股的风险等。
投资者应负责阅读《基金合同》、
《招募证据书》等法律文献，实时温顺本公司出具的适
当性认识，各销售机构对于适当性的认识无须然一致，本公司的适当性匹配认识并不标明对
基金的风险和收益作念出本色性判断或者保证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险
等第因讨论身分不同而存在互异。投资者应了解基金的风险收益情况，团结本身投资目的、
期限、投资素养及风险承受身手严慎决策并自行承担风险，不应采信不合适法律律例条件的
销售举止及非法宣传推介材料。
（二）伏击教唆
性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东谈主依照恪尽责守、本分信用、谨
慎努力的原则管制和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资
者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
息发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在
一定的滞后，如需实时、准确得到基金的关连信息，敬请同期温顺基金管制东谈主发布的关连临
时公告等。
友好协商或者长入未能贬责的，任何一方均应当将争议提交上海海外经济营业仲裁委员会
（上海海外仲裁中心） ，按照上海海外经济营业仲裁委员会（上海海外仲裁中心）届时有用
的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有拘谨力。
除非仲裁裁决另有章程，仲裁费、讼师费由败诉方承担。争议处理时分，基金管制东谈主和基金
托管东谈主应信守各自的职责，赓续赤诚、努力、尽责地履行基金合同章程的义务，珍爱基金份
额捏有东谈主的正当权利。 《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港终点行
政区、澳门终点行政区和台湾地区法律）统治并从其讲解。
五、其他府上查询神气
以下府上详见基金管制东谈主网站网址：www.bocim.com客服电话：4008885566 或
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