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国泰君牢固健添利债券型证券投资基金
基金合同顺利公告
公告送出日历： 2024 年 12 月 25 日
基金称呼 国泰君牢固健添利债券型证券投资基金
基金简称 国泰君牢固健添利债券
基金主代码 022395
基金运作容颜 条约型绽开式
基金合同顺利日 2024 年 12 月 24 日
基金责罚东谈主称呼 上海国泰君安证券金钱责罚有限公司
基金托管东谈主称呼 兴业银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金信息浮现责罚主张》、
公告依据 《公开召募证券投资基金运作责罚主张》、 《国泰君牢固健添利债券型证券投资基金
基金合同》及《国泰君牢固健添利债券型证券投资基金招募施展书》等
下属分级基金的基金简称 国泰君牢固健添利债券 A 国泰君牢固健添利债券 C
下属分级基金的来回代码 022395 022396
基金召募肯求获中国证监会核准的文号 证监许可20241402 号
基金召募技巧 自 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 20 日止
验资机构称呼 毕马威华振司帐师事务所（颠倒闲居搭伙）
召募资金划入基金托管专户的日历 2024 年 12 月 24 日
召募灵验认购总户数（单元：户） 358
份额级别 国泰君牢固健添利债券 A 国泰君牢固健添利债券 C 共计
召募技巧净认购金额（单元：东谈主民币元） 87，714，838.16 158，078，880.96 245，793，719.12
认购资金在召募技巧产生的利息（单元：东谈主民
币元）
灵验认购份额 87，714，838.16 158，078，880.96 245，793，719.12
召募份额（单元：份） 利息结转的份额 61，748.38 76，419.85 138，168.23
共计 87，776，586.54 158，155，300.81 245，931，887.35
认 购 的 基 金 份 额（单
- - -
其中 ：召募技巧基金管 位： 份）
理东谈主诳骗固有资金认 占基金总份额比例 - - -
购本基金情况
其他需要施展的事项 - - -
认 购 的 基 金 份 额（单
其中：召募技巧基金管 - - -
位： 份）
理东谈主的从业东谈主员认购
本基金情况 占基金总份额比例 - - -
召募期限届满基金是否合适法律法例定程的
是
办理基金备案手续的条目
向中国证监会办理基金备案手续取得书面确
认的日历
注： （1）把柄关连法律章程，本基金合同顺利前的信息浮现费、司帐师费及讼师费等用度不从基
金金钱中列支， 由本基金责罚东谈主承担。
（2）本基金责罚东谈主高档责罚东谈主员、基金投资和筹议部门负责东谈主认购本基金份额总量的数目区间
为 0；本基金的基金司理认购本基金份额总量的数目区间为 0。
（1）基金份额握有东谈主不错到销售机构的网点进行来回阐发单的查询和打印，也不错通过本公司
的网站(www.gtjazg.com)或客户处事电话(95521)查询来回阐发情况。
（2）基金责罚东谈主可把柄实践情况照章决定本基金启动办理申购的具体日历，基金责罚东谈主自基金
合同顺利之日起不最初三个月启动办理赎回。在细目了本基金绽开申购、绽开赎回的日历后，本基
金责罚东谈主将于启动办理日前依照《公开召募证券投资基金信息浮现责罚主张》的关连章程在章程媒
介上赐与浮现。
风险指示：
本基金责罚东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎悉力的原则责罚和诳骗本基金金钱，但不保证本基
金一定盈利，也不保证最低收益。本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。投资有风
险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《基金合同》、 《招募施展书》和《居品资料节录》等销售文
件。
上海国泰君安证券金钱责罚有限公司
