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中原国证摆脱现款流来回型灵通式指数证券投资基金发起式联
接基金（中原国证摆脱现款流ETF发起式集会A）基金居品府上概
要
编制日历：2025年4月2日
送出日历：2025年4月3日
本提要提供本基金的迫切信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。
一、居品能够
中原国证摆脱现款流
基金简称 基金代码 023917
ETF 发起式集会
中原国证摆脱现款流
下属基金简称 下属基金代码 023917
ETF 发起式集会 A
基金解决东说念主 中原基金解决有限公司 基金托管东说念主 中泰证券股份有限公司
基金协议成效日 -
基金类型 基金中基金 来回币种 东说念主民币
运作形式 凡俗灵通式 灵通频率 每个灵通日
开始担任本基金
基金司理 杨斯琪 基金司理的日历
证券从业日历 2018-07-09
基金协议成效之日起三年后的对应日，若基金财富范畴低于 2 亿元，
其他 则基金协议自动圮绝，同期不得通过召开基金份额抓有东说念主大会不息基
金协议期限。
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资计划与投资计谋
通过对计划ETF基金份额的投资，追求追踪方向指数，赢得与指数收益
投资计划 相通的报恩。本基金力求日均追踪偏离度的豪阔值不卓越0.35%，年跟
踪罪过不卓越4%。
本基金的方向指数为国证摆脱现款流指数。本基金主要投资于计划ETF
基金份额、方向指数成份股、备选成份股。为更好地收场投资计划，
基金还可投资于非成份股（含科创板、创业板、存托说明过甚他中国
证监会注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行单据、金融债
券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、
投资界限 次级债券、处所政府债券、可诊疗债券、可交换债券过甚他经中国证
监会允许投资的债券)、繁衍品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、
财富接济证券、货币阛阓器用（含同行存单、债券回购等）、银行存
款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。本基金
可根据法律法例的执法参与转融通证券出借业务。
本基金投资于计划ETF的比例不低于基金财富净值的90%。每个来回日
日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的来回保证金
后，保抓不低于基金财富净值5%的现款或者到期日在1年以内的政府债
券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资计谋包括计划ETF投资计谋，股票投资计谋，存托说明投资策
主要投资计谋 略，债券投资计谋，繁衍品投资计谋，财富接济证券投资计谋，可转
换债券、可交换债券投资计谋，参与转融通证券出借业务计谋等。
事迹比较基准 国证摆脱现款流指数收益率×95%＋东说念主民币活期进款税后利率×5%
本基金为计划ETF的集会基金，计划ETF为股票型指数基金，因此本基
风险收益特征
金的风险与收益高于羼杂基金、债券基金与货币阛阓基金。
注：①投资者请风雅阅读《招募诠释书》
“基金的投资”章节了解谛视情况。
②根据 2017 年本质的《证券期货投资者相宜性解决意见》，基金解决东说念主和销售机构已对
本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
后果参见基金解决东说念主、销售机构提供的评级后果。
(二) 投资组结伴产竖立图表/区域竖立图表
投资组结伴产竖立图表
暂无
(三) 自基金协议成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
暂无
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形式/费率 备注
/抓有期限（N）
M 认购费 100 万元 M >= 500 万元 1000 元/笔
M 申购费（前收费） 100 万元 M >= 500 万元 1000 元/笔
N 赎回费
N >= 7 天 0.00%
（二） 基金运作关连用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费形式/年费率或金额 收费方
按前一日基金财富净值扣除基金资
解决费 产中计划 ETF 份额所对应财富净值 基金解决东说念主、销售机构
后剩余部分的年费率计提。0.15%
按前一日基金财富净值扣除基金资
托管费 产中计划 ETF 份额所对应财富净值 基金托管东说念主
后剩余部分的年费率计提。0.05%
审计用度 暂无 司帐师事务所
信息露馅费 暂无 执法露馅报刊
基金协议成效后与本基金关连的律
师费、基金份额抓有东说念主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
其他用度 照国度预计执法和《基金协议》商定 关连服务机构
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金协议及招募诠释书或其更
新。
注：①本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按本色发生额从基金财富扣除。
②解决费、托管费为最新协议费率。
③审计用度、信息露馅用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上
表年用度金额为居品府上提要更新编制日所在年度确往时度开始预估年用度金额，非实
际产生用度金额，本色由基金财富承担的审计费和信息露馅费可能与预估值存在互异，
最终本色金额以基金如期陈诉露馅为准。
（三） 基金运作空洞用度测算
暂无。
四、风险揭示与迫切提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应风雅阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动，投资者根
据所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括：因举座政事、经济、社会等环境身分对质券阛阓价钱产生影响而变成的系统性风险，
个别证券稀奇的非系统性风险，流动性风险，基金解决东说念主在基金解决实施历程中产生的
解决风险，财富接济证券投资风险，参与转融通证券出借业务风险，繁衍品投资风险，
存托说明投资风险，基金协议自动圮绝的风险以及本基金稀奇的集会基金风险、追踪偏
离风险、与计划 ETF 事迹互异的风险、指数编制机构住手服务的风险、成份券停牌或退
市的风险等风险。
本基金为 ETF 集会基金，基金财富主要投资于计划 ETF，在多半情况下将督察较高
的计划 ETF 投资比例，基金净值可能会随计划 ETF 的净值波动而波动，计划 ETF 的关连
风险可能告成或障碍成为本基金的风险。
本基金可投资存托说明，基金净值可能受到存托说明的境外基础证券价钱波动影响，
存托说明的境外基础证券的关连风险可能告成或障碍成为本基金的风险。
本基金可投资于财富接济证券，可能面对的风险包括流动性风险、证券提前赎回风
险、再投资风险和 SPV 失言风险等。本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等
金融繁衍品，可能面对的风险包括阛阓风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信
用风险、操格调险等。本基金可参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于流
动性风险、信用风险、阛阓风险等。
本基金为发起式基金，发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额不少于东说念主民
币 1000 万元，且发起资金认购的基金份额抓有期限不少于 3 年，法律法例和监管机构
另有执法的以外。《基金协议》成效之日起三年后的年度对应日，若基金财富净值低于
故投资者将面对基金协议圮绝的风险。
当基金抓有特定财富且存在或潜在大额赎回请求时，基金解决东说念主可能依照法律法例
及基金协议的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施时刻，基金解决东说念主将对基金简称进行特
殊标志，暂停露馅侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定
财富的变面前刻和最终变现价钱王人具有不笃定性，何况有可能变现价钱大幅低于启用侧
袋机制时的特定财富的估值，基金份额抓有东说念主可能因此面对耗损。
（二）迫切提醒
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金解决东说念主依照恪称使命、诚笃信用、严慎遏制的原则解决和利用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往事迹不代表翌日推崇。
基金销售关连用度中的认购/申购金额含认购/申购费。
基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金协议确当事
东说念主。
基金居品府上提要信息发生要紧变更的，基金解决东说念主将在三个工作日内更新，其他
信息发生变更的，基金解决东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本色情况可
能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的关连信息，敬请同期暖热基金解决东说念主发
布的关连临时公告等。
基金投资东说念主请风雅阅读基金协议的争议处理关连章节，充分了解本基金争议处理的
关连事项。
五、其他府上查询形式
以下府上详见基金解决东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：
